作為最近20年年均回報達到35%的管理者，西蒙斯完全可歸入史上最偉大的投資大師的行列。但他的公司人員配備卻令傳統(tǒng)的基金公司瞠目結(jié)舌：西蒙斯啟用硅谷人士而不是華爾街人士進行投研；在公司的200多名員工中，將近二分之一是數(shù)學(xué)、理論物理學(xué)、量子物理學(xué)和統(tǒng)計學(xué)等領(lǐng)域擁有博士頭銜的頂尖科學(xué)家。

　　西蒙斯雇傭這批人當然不是讓他們來研讀 上市 公司的財務(wù)報表，而是讓他們來設(shè)計量化分析的模型，交易行為基本依賴極為復(fù)雜的模型對價格走勢的判斷。而西蒙斯本身就是一位世界級的數(shù)學(xué)家，他親自設(shè)計了交易模型的雛形，模型中甚至完全剔除宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。正是摒棄傳統(tǒng)的基本面分析的投資方法，使得西蒙斯成為連續(xù)戰(zhàn)勝巴菲特、索羅斯等投資大師的傳奇性對沖基金經(jīng)理。

　　目前國內(nèi)的量化投資起步不久，量化類型基金的整體管理規(guī)模已經(jīng)超過了260億元，不過如果問哪家公司是按文藝復(fù)興科技公司的標準組建投研團隊的話，恐怕未有稱是。但以比較接近西老的要求來看，富國基金的另類投資部總經(jīng)理李笑薇可以算是一例。作為畢業(yè)于硅谷重鎮(zhèn)斯坦福大學(xué)的博士，李笑薇主攻計量經(jīng)濟學(xué)，并且曾在巴克萊國際投資管理公司采用數(shù)量模型管理基金產(chǎn)品，以及在摩根士丹利資本國際Barra公司負責(zé)中國A股風(fēng)險模型的研發(fā)。

　　當然，數(shù)量化模型的設(shè)計是一個極其依賴團隊的工作。李笑薇組建的8人團隊里，沒有研究宏觀經(jīng)濟的策略師，也無實地調(diào)研上市公司的行業(yè)研究員，而是進行模型研究與搭建的系統(tǒng)專家，以及負責(zé)數(shù)據(jù)、程序和后臺處理的數(shù)據(jù)研究員等。

　　在西蒙斯看來，自家的獨特模型就是公司的生命線，他對模型所使用的指標全都守口如瓶，也從不講述任何交易細節(jié)。因此，量化產(chǎn)品的業(yè)績直接說明了團隊所研發(fā)模型的優(yōu)劣。根據(jù)銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)，截至2011年7月1日，在13只指數(shù)增強型基金中，富國天鼎今年以來凈值增長率排名第一，在最近2年的7只同類基金里依然位列榜首。

　　作為對旗下已有基金產(chǎn)品的風(fēng)格互補，目前富國基金還推出了富國中證500指數(shù)增強基金，主攻市值處于中等區(qū)間的小盤股，該產(chǎn)品依然使用富國量化團隊的數(shù)量投資模型。作為一個經(jīng)過市場驗證的較成熟模型，富國500指基戰(zhàn)勝基準和領(lǐng)先同類型產(chǎn)品的經(jīng)驗或許在未來依然能夠得以復(fù)制。