第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？

﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？

﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈

﹣ 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？

﹣ 瑞典薩博汽車和中國(guó)的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)

﹣ 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

二、科學(xué)管理現(xiàn)金流

﹣ 自由現(xiàn)金流給你“自由”

﹣ 改善現(xiàn)金流的技術(shù)

﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤(rùn)

﹣ 應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨

﹣ 稅收籌劃的貢獻(xiàn)

﹣ 精確管理資本性支出

三、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法與技術(shù)

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目標(biāo)

- 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間 

- 現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)與長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型

- 預(yù)測(cè)模型分析

- 預(yù)測(cè)表表樣解讀

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法

- 不同預(yù)測(cè)方法介紹及優(yōu)劣比較

- 案例分析

第2天 營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金池管理

四、管好營(yíng)運(yùn)資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力

- 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)模型

- 經(jīng)營(yíng)周期和現(xiàn)金周期

- 營(yíng)運(yùn)資本管理要點(diǎn)

- 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？

- 現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)

- 資金短缺的常見類型

- 管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨

五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器

- 現(xiàn)金池的定義與種類

- 實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池

- 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池

- 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用

- 減少利息成本方式

- 資金集中的類別與方法

- 現(xiàn)金池管理對(duì)稅收和政策的考量

- 稅收政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響

- 有管制國(guó)家的現(xiàn)金池管理對(duì)策

六、現(xiàn)金池管理模式借鑒

- 國(guó)際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒

- 地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法 

- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu) 

- 跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧

- 中國(guó)貨幣政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響 

案例分析：

- 案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義

- 案例2：GE等國(guó)外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實(shí)踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個(gè)集團(tuán)的資金利用率和流動(dòng)性。

- 案例3：中石油等國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國(guó)貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對(duì)策。

拓展練習(xí)與點(diǎn)評(píng)：

- 練習(xí)1：實(shí)戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對(duì)公司預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法

- 練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)行角色演練（類沙盤推演）