訓(xùn)練對象：企業(yè)中高級財務(wù)管理人員，部門行政管理人員,計劃預(yù)算編制人員, 企劃人員。

訓(xùn)練提綱:

理念篇

1. 來自上帝的私人信件

2. 看到信后，您的決定？

3. 您的決定所帶來的？

4. 一切都是為了您

5. 重要提示

6. 看到信后，您決定？

7. 需求－－資金向資本轉(zhuǎn)移

8. 重要提示

9. 企業(yè)－－資本復(fù)制平臺

10. 資金與資本的循環(huán)賽

11. 重要提示

12. 資金的表現(xiàn)形式

資金籌集篇

13. 資本投入

14. 有限責(zé)任公司（Company Limited)

15. 股份有限公司(Corporate)

16. 合伙(Partnership)

17. 資本投入形式和方式

18. 資本經(jīng)營

19. 公開招股 (IPO)

20. IPO操作流程

21. 管理層收購（MBO)

22. MBO方式

23. MBO的弊端

24. 風(fēng)險投資(Venture Capital)

25. 買殼上市

26. 案例研究：場內(nèi)收購

27. 案例研究：零收購

28. 案例研究：反向收購

29. 案例研究：增資收購

30. 案例研究：合資收購

31. 案例研究：置換收購

32. 再融資

33. 配股

34. 增發(fā)

35. 可轉(zhuǎn)債

36. 盈余公積

37. 抵押貸款

38. 抵押內(nèi)容

39. 質(zhì)押貸款

40. 綜合授信貸款 (Overdraft Facility)

41. 買方貸款

42. 異地聯(lián)合協(xié)作貸款

43. 項目開發(fā)貸款

44. 出口創(chuàng)匯貸款

45. 自然人擔(dān)保貸款

46. 個人委托貸款

47. 無形資產(chǎn)擔(dān)保貸款

48. 票據(jù)貼現(xiàn)融資

49. 金融租賃

50. 典當融資

51. 債券融資

52. 延遲債務(wù)

資金核算篇

53. 現(xiàn)金核算

54. 存款核算

55. 票據(jù)核算

56. 資金成本核算

57. 資金成本的界定

58. 資金成本的歸集和分配

59. 資金成本分配表

60. 資金成本核算科目設(shè)置

61. 資金成本核算帳務(wù)處理

62. 債券成本計算

63. 優(yōu)先股成本計算

64. 普通股成本計算

65. 留存收益成本計算

66. 綜合資金成本計算

67. 邊際資金成本計算

68. 最佳資金結(jié)構(gòu)

69. 最佳資金結(jié)構(gòu)的確定

70. ABC資金作業(yè)成本核算

71. 資金報告篇

72. 現(xiàn)金日報編制

73. 現(xiàn)金流量預(yù)測快報

74. 現(xiàn)金流量表編制規(guī)則

75. 現(xiàn)金流量表

76. 現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表編制原則

77. 現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表編制

資金預(yù)算篇

78. 現(xiàn)金安全存量預(yù)算

79. 債權(quán)資金需求量預(yù)算

80. 采購資金需求量預(yù)算

81. 生產(chǎn)資金需求量預(yù)算

82. 銷售資金需求量預(yù)算

83. 債務(wù)資金需求量預(yù)算

84. 資本性支出資金需求量預(yù)算

85. 融資方案制定及資金成本預(yù)算

86. 資金預(yù)算考核方案設(shè)計

87. 資金預(yù)算獎勵方案

資金分析篇

88. 資本融資力分析

89. 債務(wù)風(fēng)險防范能力分析

90. 資金運動效率分析

91. 流動資金周轉(zhuǎn)速度

92. 速動率

93. DSO

94. DTO

95. DCO

96. 資金固化率

97. 資產(chǎn)銷售率

98. 資金效果分析

99. EVA分析

100. 資金作業(yè)成本分析

101. 資金投入產(chǎn)出分析

102. 資金分析報告編制

資金控制篇

103. 7統(tǒng)收統(tǒng)支方式

104. 撥付備用金方式

105. 設(shè)立結(jié)算中心方式。

106. 設(shè)立內(nèi)部銀行方式

107. 財務(wù)公司方式

108. 現(xiàn)金管理流程設(shè)計及控制

109. 收入現(xiàn)金流程

110. 支出現(xiàn)金流程

111. 現(xiàn)金核算流程

112. 現(xiàn)金盤點流程

113. 現(xiàn)金對帳流程

114. 存款管理流程設(shè)計及控制

115. 開戶流程

116. 印鑒起用及銷毀流程

117. 入帳流程

118. 支票使用流程

119. 核算流程

120. 銀行對帳流程

121. 票據(jù)管理流程設(shè)計及控制

122. 承兌匯票收取流程

123. 承兌匯票轉(zhuǎn)支付流程

124. 貼現(xiàn)流程

125. 匯票承兌流程

126. 核算流程

127. 盤點流程

128. 采購資金控制

129. 采購資金總量控制

130. 采購資金付款期控制

131. 付款計劃編制及彈性控制

132. 主要供應(yīng)商付款進度控制

133. 信用資金控制

134. 信用總量控制

135. DSO控制方案

136. 生產(chǎn)資金控制

137. 生產(chǎn)資金總量控制

138. DTO控制方案

139. 現(xiàn)金性費用資金控制

140. 工資性費用總量控制

141. 即期支付費用進度控制

142. 資本性支出控制

143. 結(jié)業(yè)測試